MetaStock Explorer Nedir ?

MetaStock Explorer (MetaStock Gezgini), birçok hisse senedini birçok kritere göre, tüm derin noktaları göz önünde bulundurarak, çok amaçlı analiz yapma imkanı tanıyan bir araçtır. Explorer’ın yegane görevi, seçilen tüm hisse senetlerini, arzu edilen bir çok indikatör bazında, indikatörlerin değerlerini dikkate alarak karşılaştırıp filtre etmek ve sıraya koyup göstererek al ya da sat sinyalleri üretmektir.

Explorer’ı birçok amaçla ve bir çok şekilde kullanabilirsiniz.

• Genel olarak, hangi hisse senetlerinin Al ya da Sat sinyali verdiğini bulabilirsiniz.
• Yükselen bir işlem hacmiyle, seçtiğiniz kadar (örneğin 200) günlük hareketli ortalamasını henüz yukarı kesen hisse senetlerini bulabilirsiniz.
• Seçtiğiniz herhangi bir indikatöre göre tüm hisse senetlerini en yüksekten en düşüğe sıralayabilirsiniz.
• Herhangi bir hisse senedinin, dilediğiniz kadar (örneğin 10) haftalık ortalamalarının üzerine geçmesi ya da seçtiğiniz bir göstergedeki referans rakamı aşması ya da aşağı geçmesi durumunda sinyaller alabilirsiniz.
• Alım satım için ayırdığınız fonun sanal performasını görebilirsiniz.
• Genel olarak seçtiğiniz (maksimum 6) indikatör değerlerini baz alarak hisse senetlerini sıralayabilirsiniz.
• Ve bunlar gibi birçok işlemi yapabilirsiniz.

Programda kalıcı karışıklık ve problemlere yol açmamak için üretici firma Equis International, kendinize ait gelişigüzel alım satım indikatörleri ve sistemleri geliştirmenizi desteklememektedir. Geliştirdiğiniz sistem ya da indikatör, kendi içinde mantıklı fiyat düzeni içeriyorsa kullanılabilmektedir. Bu konuda eğer bir sorunla karşılaşırsanız, MetaStock klasöründen "Help" (yardım) dosyasına bakabilirsiniz. Ayrıca daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak için üretici firmanın web sitesine http://www.equis.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Kullanacağınız kriter veya kurallar, tarama yapabilme özelliği içermelidir. Buna göre 6 kolona kadar farklı tarama kriterleri oluşturabilir, ayrıca bir de filtre kullanabilirsiniz. Bu kolonlarda kullandığınız kriterlerin formülleri de MetaStock Özel Formül Yazılım Dili’ne uygun olmalıdır. (Bu konuda ayrıntılı bilgiyi programın "Help" bölümünde bulabilirsiniz.) Bu noktada taramayı yapmak istediğiniz hisse senetlerini seçebilme imkanına sahipsiniz. Eğer hiç hisse senedi seçmezseniz program tüm hisse senetlerini seçerek tarama yapacaktır. Yapılan tarama sonucunda oluşan sonuçları ekranınızda görebilir ya da çıktı olarak alabilirsiniz.

Explorer son derece basit ve kolay kullanılabilir olarak tasarlanmıştır. MetaStock formül dili ve Sistem Tester ile birlikte farklı seçeneklerle tarama yapmanızı kolaylıkla sağlamaktadır.

Başlangıç olarak tarama yapma kriterlerinizi basit kriterler olarak seçmenizde fayda vardır. Böylece programın kullanımında tecrübe kazanırken, ileriki taramalarınızda kullanacağınız kriterlere baz oluşturma fırsatınız olacaktır.

MetaStock Explorer daha kolay anlaşılabilmesi açısından aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir.
Kaynak: IBS Yazılım

MetaStock Explorer’ı Çağırma

Tools menüsünden "Explorer" seçilir. Aynı seçim standart toolbar üzerindeki kısa yol tuşundan da yapılabilir (Dürbün).

Şekil 1


MetaStock Explorer çağırıldığında karşımıza (Şekil 2)’deki "The Explorer" ekranı gelecektir.

Şekil 1


Ekranın içindeki yazılar farklı tarama sistemlerine ait adlardır. Bu isimlerin bazılarının yanında "R" harfi vardır. Bu işaret bu tarama formülü ile daha önce bir tarama yapıldığını ve son taramaya ait sonuç raporunun mevcut olduğunu gösterir. MetaStock Explorer’ı ilk kez kullanıyorsanız ve programı kurarken pakete dahil olan Explorer formüllerini kurmadıysanız, bu ekranın içinin boş olması doğaldır. Kendi tarama kriterlerinizi oluşturdukça genişleyecektir.

Ekranın sağında ve altındaki butonlar ve işlevleri:
Close : Aktif ekranı kapatmak;
New : Yeni bir tarama oluşturmak;
Edit : Mevcut olan bir tarama formülünü incelemek ve/veya düzeltmeler yapmak;
Copy : Mevcut olan bir tarama formülünü aynen başka bir isim altında kaydedip düzeltmeler yapmak;
Delete : Mevcut olan bir tarama formülünü silmek;
Print : Varolan bir sistemi yazdırmak;
Organizer : Mevcut olan tarama formüllerini programın silinmesi, bozulması vb olaylara karşı başka bir ortama aktarıp saklamak;
Help : Yardım;
Explore : Bir veya birden fazla tarama uygulamasını çalıştırmak. Çoklu tarama için CTRL veya Shift tuşları kullanılmalı ve istenen uygulamalar işaretlenmeli;
Reports : Yapılan taramaların sonuçlarını listelemek;
Options : Tarama ile ilgili bazı şartlar koymak için kullanılır.
Kaynak: IBS Yazılım

Yeni Bir Tarama Oluşturma

Ekran ile ilgili diğer açıklamalar;

MetaStock Explorer’ı basit adımlarla yavaş yavaş öğrenmek için öncelikle bir taramanın nasıl yapıldığını, nelerin kullanıldığını göreceğiz. Yeni bir tarama yapmak için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekir.

1. "The Explorer" diyalog ekranından (Şekil3) "New" (yeni) seçilir. "Exploration Editor" (Şekil 4) ekranı ortaya çıkar.

Şekil 3


2. Diğer taramalardan ayırdedilebilmesi için bir isim girmeniz gerekecektir. "General" bölümündeki "Name:" penceresi bu amaçla kullanılır. (Örneğin: Exp1). Tarama isimleri içinde noktalama işaretleri kullanmamalısınız.

3. Tarama sisteminizle ilgili açıklayıcı notlarınızı "Notes" bölümüne yazabilirsiniz.

4. Explorer editörü yapacağınız taramanın kalbidir. Bu menüde sekmelerdeki kolonları ya da filtrenizi adlandırabilir ve düzenleyebilirsiniz ("Col. Name"- Sekmelerin sol altındaki pencere).

Şekil 4


Not: Kolonları istediğiniz şekilde isimlendirebilirsiniz.

5. Eğer taramanın yapılması için "Exploration Editor" ekranından (Şekil 4) "Options..." seçip "Exploration Options" (seçenekler/opsiyonlar) sayfasına geçerek "Specific Date" bölümünde (Şekil 5) bir tarih belirtmezseniz, Explorer tarama işlemini hisse senetlerinin bulunduğu klasördeki en son tarih için yapacaktır ("Most Recent Date"). Eğer Explorer'ın geçmiş tarihteki belirli bir gün verileri için çalışmasını istiyorsanız "Specific Date" opsiyonunu aktif hale getirip, yanındaki bölüme o tarihi işaretlemeniz gerekir. Ayrıca Explorer siz aksini belitmedikçe günlük verileri kullanacaktır ("Daily").

6. "Use Filter" seçeneği filtre kullanılması istenen hallerde aktif olmalıdır.

Şekil 5


7. (Şekil 4)’te A kolonunu tıklayın ve kolonu isimlendirmek için menünün sol altındaki "Col. Name" bölümüne geçerek, kullandığınız kriteri belirtin. (Örneğin Kapanış)

8. Kriterin içeriğini belirtin. Yani hisselerin hangi göstergeye veya formüle göre taranmasını istediğinizi belirtin. Fonksiyon ("Functions...") butonuyla bu konuda yardım alıp indikatör vb. seçebilirsiniz. Biz bu kolona verdiğimiz isimden dolayı MetaStock Formül dilinde kapanış anlamında "Close" yazalım.

9. Kolon B’yi tıklayın ve (varsa) ikinci kriterinizi belirtin (Örneğin: mov(CLOSE,20,SIMPLE)). Bu MetaStock Formül dilinde 20 günlük ortalama değerlerinin listelenmesi anlamındadır. Bu ortalama kapanış fiyatına göre ("Close", sadece "C" olarak da yazılabilir) basit yöntemle 20 günlük bir zaman aralığında hesaplanır.

10. Kolonun adını "Name Box"’a belirtin (Örneğin : MOV-20).

11. Kolon C yi tıklayın ve kriterinizi girin (Örneğin : RSI(14) ). RSI (14 günlük) göstergesinin değerinin listelenmesi anlamındadır.

12. Kolon C’nin isim kutusuna kolona vereceğiniz ismi girin (Örneğin : RSI-14).

Not: Kolonlara belirteceğiniz formüller kendinizin oluşturduğu yazı dizinleri olabileceği gibi; "Fonksiyon" (Function) butonuyla ulaştığınız menüden de çeşitli formülasyonlar seçebilirsiniz. Kendi oluşturduğunuz formüle istediğiniz bir ismi de verebilirsiniz (Örneğin: "MYMACD"). Oluşturduğunuz bu indikatörü kaydederek "Indicator Builder" menüsünde de kullanabilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki adımlarda "Col. Name" olarak belirttiğimiz yere isim vermek zorunda değilsiniz. Burada isim verilmemesi taramayı engelleyici bir uygulama değildir.

13. "Exploration Editor" (Şekil 4) penceresinden "OK"i tıklayın.

14. (Şekil 3)’de "Explore" butonunu tıklayınca tarama başlatılacaktır.

15. Hisse Senedi seçimi menüsü ortaya çıkacaktır (Şekil 6). Buradan verilerinizin bulunduğu klasörü seçerek "Add" butonunu tıklayın. Seçtiğiniz klasör sağ taraftaki pencereye gelecektir. Birden fazla klasör seçebilirsiniz.

Şekil 6


16. Daha sonra da "OK"'e tıklayın. Siz aksini belirtmedikçe tüm hisse senetleri tarama için seçilecektir. Eğer tarama için seçmek istemediğiniz hisse senetleri varsa, bunu da klasörün isminin bulunduğu boşluğun üst tarafındaki "Securities" sekmesinden işaretleri kaldırarak sağlayabilirsiniz. Örneğin endeksleri tarama dışında bırakmak istiyorsanız endeks isimlerinin solundaki işareti kaldırmanız gerekir.

Bu işlemden sonra aşağıdaki tarama durum ekranı karşınıza gelecektir.

Şekil 7


17. Meta Stock Explorer hesaplama işlemini bitirdikten sonra karşınıza gelen diyalog ekranından "Reports..." butonunu tıklayın (Şekil 8). Yaptığınız tarama sonuçları karşınıza gelecektir (Şekil 9).

Şekil 8


Explorer, kriterlerinize uygun her bir hisse senedi için kolonların değerlerini de hisse senedi isimleriyle birlikte karşınıza getirecek bir ekran ortaya çıkaracaktır. Ekranda (Şekil 9) gördüğünüz değerler karşılığındaki kısaltmaların karşılığı şu şekildedir.

• Kapanış Fiyatı (close),
• 20 Günlük Basit Hareketli Ortalama (mov(close,20,simple)),
• 14 Günlük RSI(rsi(14)) .

Şekil 9


Rejects : Tarama kriterlerinin, filtrenin dışında kalan hisselerin listelendiği sekme;
Exploration : Yapmış olduğumuz tarama hakkındaki bilgilerin görüntülendiği sekme;
Inspect : Tarama sonucu listelenen hisselerin tarihsel değerlerinin görüntülenmesi;
Open Chart : İşaretli olan hissenin grafiğini açar;
Sort : Tarama sonucu ortaya çıkan hisselerin kolonlardaki kriterlere göre yüksekten düşüğe veya düşükten yükseğe sıralanmasını sağlar;
Print : Tarama sonuçlarının yazıcıdan alınmasını sağlar;
Save List : Tarama sonucu çıkan listenin dosya olarak saklanmasını sağlar.

Not: Bu sonuçları yazıcıya veya bir dosyaya "print file" olarak gönderme imkanınız olduğu gibi; ekranın içini tıklayınca "CTRL+C" (veya farenin sağ tuşu ile copy) ile kopyalayıp office programlarına aktarabilme imkanınız da var.
Kaynak: IBS Yazılım

Filtre Ekleme

Filtre, tarama yaptığı kriterlere göre bazı sınırlamalar koyarak bu sınırların dışında kalan hisse senetlerinin ve/veya endekslerin seçilmemesini sağlayan bir fonksiyondur. "Exploration Editor" penceresinde (Şekil 3) kriterlerin girildiği altı sekmenin en sağındaki sekmeye yazılır. Filtre, yaptığınız tarama sonuçlarını kriterlerinize bağlı kalarak sınırlayacaktır. Kolonlarda kullandığınız formülleri temel alan bir filtre kullanabileceğiniz gibi, tamamıyla kolonlardaki formüllerle ilişkili bir yada birden fazla filtre yazabilirsiniz. Aslında yalnızca geniş bir filtre yazarak da tarama yapabilirsiniz.

Şimdi hisse senedi listesi için daha önce kolonlara yazdığımız formüllerle ilişkili filtre yazalım. Buna göre; bir hisse senedinin kapanış fiyatları (close – Column A) 20 günlük basit hareketli ortalamasının (Simple Moving Average – Column B) altında olsun ve 14 günlük RSI değeri (Column C) de 40’ın altında olsun. Bu yazdıklarımız ile bu kriterler için bir "sınırlama" (Filtre) getirmiş olduk. Bu sıralamayı Explorer’ımıza yazalım;

1. Explorer ana menüsüden ((Şekil 3) - "Exp 1") taramasını seçin ve "Edit" butonunu tıklayın.

2. "Filtre" sekmesini tıklayın.

3. "Filtre" kutusunun içine "(colA < colB ) and (colC < 40)" yazın. Ya da kolon B ve kolon C’ye yazılan formüllerin aynısını da yazabilirsiniz. "(CLOSE<mov(CLOSE,20,SIMPLE)) and (rsi(14)<40)". Yazdığınız bu formül şu anlama gelecektir: "Son kapanış fiyatı 20 günlük basit hareketli ortalamasının altında ve 14 günlük RSI göstergesinin değeri 40’tan küçük değerde olan hisseleri bul". Filtrede kullandığınız formül söz diziminin aynısını MetaStock System Tester programında da kullanabilirsiniz. Hatta kendi geliştirdiğiniz indikatörü burada kayıt ederseniz bu indikatör otomatik olarak "Indicatör Builder" fonksiyonunun da içine girecektir.

4. "Explorer Editor" (Şekil 4) diyalog ekranından "Options"u seçin. Filtre kullanmak istediğinizi belirtmek için "Use Filter" butonunu işaretleyin. Filtre yazmış olsanız dahi eğer bu kutuyu işaretlemezseniz filtre kullanılmayacaktır. Daha sonra "OK" butonunu tıklayın.

5. Tekrar "OK"i tıklayarak "Explorer Editor" ekranından çıkın.

6. Program şimdi filtrenizi devreye alarak bir tarama yapacaktır. Bunun için (Şekil 3)’deki "Explore" butonunu tıklayın.

7. MetaStock Taramayı başlatır (Şekil 7) . İşlem bittiğinde "Reports..." butonunu (Şekil 8) tıklayarak hesaplama sonuçlarını görebilirsiniz (Şekil 9) .

Not: Raporda yalnızca kapanış fiyatı 20 günlük basit hareketli ortalamasının (Simple) altında ve 14 günlük RSI değeri 40’ın altında olan hisse senetleri görüntülenecektir.

Eğer çok fazla sayıda senedin görüntülendiğini düşünüyorsanız daha ileri düzeyde bir sınır koymak için;

8. "Reports" (Şekil 9) ekranında "Close" butonunu tıklayın.

9. Exp 1 taraması için "Edit" (Şekil 3)’i tıklayın.

10. Şimdi filtremizi daha sınırlı hale getirelim. Filtre kısmına (Şekil 3) "(colA < colB) and (colC < 30) yazın".

11. "OK" butonunu seçerek “Explorer” (Şekil 3) diyalog ekranına dönün. Bu filtremizi daha sınırlı hale getirecektir. Şimdi tekrar "Explore" butonunu (Şekil 3) tıklayın.

12. Meta Stock Taramayı başlatır. İşlem bittiğinde "Reports..." butonunu (Şekil 8) tıklayarak hesaplama sonuçlarını görebilirsiniz. Raporlarda, yaptığımız daha kapsamlı sınırlamadan dolayı bir önceki taramadan daha az sayıda hisse senedi görüntülenecektir.

13. "Reports" (Şekil 9) ekranında bir hisse senedi seçilip "Inspect" tıklandığında (Şekil 10) taramada kullandığınız kriterlere göre, senedin tarihsel gelişimini izleyebilirsiniz.

Şekil 10


MetaStock Explorer çağırıldığında karşımıza (Şekil 2)’deki "The Explorer" ekranı gelecektir. (Şekil2)
Kaynak: IBS Yazılım

Genel Değerlendirme ve Sonuç

Explorer seçtiğiniz hisse senetleri için çok amaçlı, esnek ve çok güçlü olarak derin taramalar yapma imkanı tanımaktadır.

Bir tarama, düzenlediğiniz tüm kolon ve/veya filtreleri kapsayacaktır. Aynı diyalog ekranından girilerek ayrı fonksiyonlar tek bir tarama olarak kombine edilebilir.

Kolonlarda ve filtrede kullanılan formüller, Meta Stock Formül Diline uygun olarak yazılmalıdır.

Kolonları referans olarak alan filtrelerde "Colon" kısaltması olarak "col" kullanılmalıdır. (Örn:colA).

Bir taramanın sonuçları "Result Report" ekranında gösterilir. Her bir hisse senedi kolonlarda belirtilen kriter değerlerine göre sıralanarak gösterilebilir. Rapor ilk başta alfabetik olarak karşımıza gelmesine rağmen istendiğinde kolonlara tıklanarak kolonlardaki değerlere göre sıralanabilir.

"Inspect" seçeneğiyle tercih edilen özel bir hisse senedi için bu kriterlerin zaman içerisinde göstermiş olduğu değişimi görmek de mümkündür.

Aşağıdaki şekilde (Şekil 11) yukarıda anlatmış olduğumuz MetaStock Explorer tarama uygulamasını özetleyen ekran verilmiştir. Bu ekran (Şekil 8) ’deki ile aynı ekrandır. Yapmış olduğumuz tarama sistemine ait bütün bilgiler özet olarak görüntülenmektedir. Bu notları yazıcıya veya bir dosyaya "print file" olarak gönderme imkanınız olduğu gibi ekranın içini tıklayınca "CTRL+C" (veya farenin sağ tuşu ile copy) ile kopyalayıp office programlarına aktarabilme imkanınız da var.

Şekil 11


Burada basit haliyle anlatılmaya çalışılan MetaStock Explorer teknik analize yeni başlayan ve MetaStock programını yeni öğrenmeye başlayan yatırımcılara bir fikir vermek amacı gütmektedir. MetaStock’a özgün formülleme dili, deneyimler arttıkça öğrenilecek bir dildir. Alım satım yaparken dikkat ettiğiniz gösterge ve fiyat oluşumlarının yazılışını öğrenmek tabii ki zaman alacaktır. Ancak çalışmanın sonu yoktur. Önemli olan araştırmacı, sorgulayıcı bir yatırımcı olmanızdır. MetaStock Explorer bu araştırmalarınızda size yardımcı olmaya çalışmaktadır. Burada çıkan sonuçlar hiçbir zaman kesin "al" veya "sat" sinyali değildir. Sadece bazı koşulların verilmesi sonucunda elenen bir çok hisseden arta kalan hisseler için daha fazla ve detaylı analiz yapma zamanı kazandırmaktadır.
Kaynak: IBS Yazılım