Pivot Noktaları (Dönüm / Direnç - Destek Noktaları)

Profesyonel traderlar ve piyasayı oluşturan brokerler, genellikle pivot noktaalrını önemli destek ve direnç seviyelerini tayin etmek için kullanırlar.

Kısacası pivot noktaları ve os eviyedeki destek ve direnç bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir. Bu seviyelerdeki destek ve direnç noktaları stop ve hedef belirlerken hesaba katılır.

Eğer pivot hesaplaması (bu hesaplamaları excellde basitçe programalyabilirsiniz) kullanacaksanız bu hesaplamayı günlük yapmanız lazım.

Yüksek (High): Dünün en yüksek fiyatı.
Düşük (Low): Dünün en düşük fiyatı.
Kapanış (Close): Dünün kapanış fiyatı.

Pivot Noktalarının Hesaplanması

3. Direnç Seviyesi (R3) = Yüksek + 2 x (Pivot-Düşük)
2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1)
1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) - Düşük
Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3
1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) - Yüksek
2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1)
3. Destek Seviyesi (S3) = Düşük - 2 x (Yüksek - Pivot)

Örnek: VOBda işlem gören Nisan 2009 vadeli Endeks30 Sözleşmesinin 17.03.2009 tarihindeki değerlerini kullanarak 18.03.2009 tarihi için pivot noktası ile destek - direnç seviyelerini hesaplayalım.

17.03.2009 tarihli
En yüksek fiyat = 29,800
En düşük fiyat = 29,150
Kapanış fiyatı = 29,325

3. Direnç Seviyesi (R3) = 29,800 + 2 x (29,425-29,150) = 30,350
2. Direnç Seviyesi (R2) = 29,425 + (29,700 - 29,050) = 30,075
1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x 29,425) - 29,150 = 29,700
Pivot Noktası = (29,800 + 29,325 + 29,150) / 3 = 29,425
1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x 29,425) - 29,800 = 29,050
2. Destek Seviyesi (S2) = 29,425 - (29,700 - 29,050) = 28,775
3. Destek Seviyesi (S3) = 29,150 - 2 x (29,800 - 29,425) = 28,400

Pivot Noktalarıyla Nasıl İşlem Yapılır?

İşlem yapmak için pozisyon açarken ilk bakmanız gereken yer, pivot noktalarıdır çünkü fiyatlar en çok bu seviyelerde güçlü reaksiyon gösterir. Pivot seviyelerinden güçlü hareketler olur.

Eğer fiyatlar pivot seviyesinin üzerindeyse piyasa alış meyilli, eğer fiyatlar pivot seviyesinin altındaysa piyasa satış meyilli kabul edilir.

Yukarıdaki VOB örneğine bakacak olursak pivot noktası 29,425. Eğer fiyat pivot (29,425) üzerine çıkarsa o seviyede alım yapmayı düşünebilirsiniz ve ilk hedefiniz de ilk direnç noktası olan 29,700 olur.

Aynı şey tersi için de geçerlidir. Eğer fiyatlar pivot noktasının (29,425) altında dolanıyorsa ve ilk destek seviyesini (29,050) geçtiyse o zaman ikinci destek seviyesinde (28,775) kâr almayı hedefleyebilrisiniz.

Sonuç itibariyle pivot noktaları destek ve direnç seviyesidir. Fiyatlar bir seviyeden ne kadar çok sekerse o seviye o kadar güçlü demektir.

Fiyatların pivot noktasından aşağı ya da yukarı hareket etmesi dışında, üst pivot seviyelerini aynı zamanda geri dönüş için kullanabilirsiniz.

Örneğin fiyatlar 28,500 civarında ise buradan alım yapmayı deneyebilir ve stopunuzu 3. destek seviyesi olan 28,400e ya da biraz altına koyarak düşük riskli bir işlem yapabilirsiniz.

Aynı durum satış yapma pozisyonları için de geçerlidir.

Şimdi bu durum kulağa hoş gelse de gerçek hayat bu akdar koaly değil! Bu tür işlemler her zaman başarılı olmaz ve canınız da yanabilir.

Pivotları ek araç olarak kullanmak daha faydalıdır. Pivotlar sizin için sadece bir göstergedir; işleme girmek için tetik değil.

NOT: Forex Piyasası Uluslararası Döviz Piyasalarında İnternet Üzerinden İşlem Kitabından uyarlanmıştır.

Standart Pivot hesabı haricinde değişik yöntemler de kullanılmaktadır.

Örneğin Woodie Pivot Noktaları aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + Yüksek - Düşük
1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) - Düşük
Pivot Noktası = (Yüksek + 2xKapanış + Düşük) / 4
1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) - Yüksek
2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - Yüksek + Düşük

Buradan verileri girerek pivot seviyelerini otomatik hesaplatabilirsiniz.