Forexde ve her çeşit borsa tipinde kullanılması şart bir yöntem: Risk Yönetimi

Risk yönetimi nedir? Risk yönetimi girdiğiniz işlemde hesabınızın sadece belli bir kısmını riske atmanız demektir. %1 en makul sevie olmakla beraber risk anlayışınıza göre bu rakamı yükseletebilirsiniz.

Başarılı her sistemin başarısız olduğu zamanlar vardır. trend sistemler yatayda zarar ettirir örneğin. Bu gibi düşüd zamanlarında hesabınızın erimemesi ve yıllık bazda karda kalmanız için en iyi yoldur risk yönetimi

Risk yönetimi nasıl hesaplanır?

Risk yöentimi için elinizdeki paranın, riske atacağınız tutarın stoploss a böler, gireceğiniz lot miktarını bulursunuz.

basit olsun diye gbp/usd paritesinden örnek vereceğim öncelikle. çünkü dolar bazlı hesabınız var ise 1 standart lotta 1 pip 10 dolara tekabül eder.

Şimdi elimizde 100.000 dolarlık bir hesap olduğunu düşünelim. Bu hesapta kullanacağımız sistemin sabit 50 pips stoploss u olduğunu varsayalım. Riskimiz de %1 olsun.

100.000 in %1 i 1000 dolar eder.. Riske atacağımız tutar bu
1000 doları stoploss'a böleceğiz yani 50 pips'e. bu da pip başı 20 dolar eder.
Pip başına 20 dolar elde edebilmek için bize gerekli olan tutar 2 lottur.(20/10)
Basit, değil mi?

Şimdi biraz daha zorlaştıralım

usd/jpy paritesinde 110.80 den sat yaptığımızı ve 111,30 dan stoploss umuz olduğunu varsayalım. En mantıklı yoldan 1 lot işlemde 50 pips ile ne kaybettiğinizi hesaplar bunu riske oranlarsınız ve en yakın sonuç ile işleme girersiniz..

1 lot için 100.000 ünite sat yaparsınız. yani 50pips için 100.000*0,50 ederini buluruz. 50.000 yen zararınız olur. 50.000 yen işlemi kapattığınız fiyata yani 111,30 a bölünerek dolar değeri bulunur. 449,23 dolar zarar çıkıyor 1 lotta. 1000 dolar riske attığımız düşünerek yine, 1000/449,23 2,22 sonucunu buluruz. eğer firma micro lota izin veriyorsa 2,22 lot ile işleme girebilirsiniz. mini lota izin veriyorsa deeri yuvarlamanız gerekir. bu da 2,2 lottur. eğer sadece standart lot ise 2 lot ile işlem yapmanız gerekmekte..

Risk yönetimi ile başarılı bir sistem daima ayakta kalır. kaybederken küçülür, büyürken daha da büyürsünüz.

umarım kafa karıştırmamışımdır..